ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,404 | 455,926 |
| 減価償却費 | 503,379 | 499,712 |
| 減損損失 | 24,491 | 11,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,501 | 60,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,157 | 21,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,150 | 17,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,983 | -15,494 |
| 支払利息 | 23,670 | 13,900 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,676 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,371 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21,032 | -29,211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,613 | 50,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,565 | 50,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615,151 | 1,197,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 382,537 | 215,838 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 83,657 | -7,310 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -906 | － |
| その他投資等の増加額（△）又は減少額 | -5,792 | 8,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,389 | 167,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,922 | 37,872 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,088 | 61,449 |
| 小計 | 912,187 | 2,816,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,745 | 15,435 |
| 利息の支払額 | -26,183 | -14,496 |
| 法人税等の支払額 | -805,746 | -35,877 |
| 法人税等の還付額 | － | 297,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,002 | 3,079,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -123,263 | -29,052 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -98,110 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 99,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,476 | -413,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,226 | 56,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,436 | -14,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,552 | -7,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -99,734 |
| その他の収入 | － | 2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,602 | -503,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,200 | -26,400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -167 | -61 |
| 配当金の支払額 | -122,880 | -123,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,247 | -1,550,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,032 | 29,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,814 | 1,055,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,942 | 2,252,135 |
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