ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,588,291 | 228,404 |
| 減価償却費 | 613,283 | 503,379 |
| 減損損失 | － | 24,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,534 | -336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,479 | 15,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,200 | 38,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,332 | -56,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,000 | -15,983 |
| 支払利息 | 20,605 | 23,670 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,371 |
| 為替差損益（△は益） | -6,508 | -21,032 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,986 | 2,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -349 | -519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,230 | 335,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,766,408 | -615,151 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -436,883 | 382,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,334 | 83,657 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -779 | -906 |
| その他投資等の増加額（△）又は減少額 | -15,559 | -5,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,524 | -26,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,534 | -14,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 16,088 |
| 小計 | -1,807,955 | 912,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,992 | 15,745 |
| 利息の支払額 | -20,187 | -26,183 |
| 補助金の受取額 | 383,556 | － |
| 法人税等の支払額 | -697,820 | -805,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,126,415 | 96,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -123,263 |
| 有価証券の取得による支出 | -75,816 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 177,205 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,983 | -424,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,302 | -20,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,245 | 13,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,278 | -55,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,968 | 139,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,991 | -470,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,283 | -28,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -104 | -167 |
| 配当金の支払額 | -123,158 | -122,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,033,453 | -101,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,508 | 21,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,444 | -454,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,905,201 | 1,651,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,651,757 | 1,196,942 |
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