ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,368,488 | 1,588,291 |
| 減価償却費 | 631,359 | 613,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | -5,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,779 | 24,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,688 | 43,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | 4,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,511 | -16,000 |
| 支払利息 | 20,531 | 20,605 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 為替差損益（△は益） | -1,145 | -6,508 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,601 | 3,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,599 | 286,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,154,556 | -3,766,408 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,808 | -436,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,654 | -3,334 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -519 | -779 |
| その他投資等の増加額（△）又は減少額 | 5,056 | -15,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,320 | -143,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,412 | 2,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,414 | － |
| 小計 | 728,413 | -1,807,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,638 | 15,992 |
| 利息の支払額 | -20,488 | -20,187 |
| 補助金の受取額 | － | 383,556 |
| 法人税等の支払額 | -473,116 | -697,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,447 | -2,126,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -91 | -30 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,372 | -75,816 |
| 有価証券の売却による収入 | 101,241 | 177,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,731 | -221,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -79,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,356 | 1,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,663 | -13,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,260 | -166,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,196 | -143,283 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | -104 |
| 配当金の支払額 | -123,034 | -123,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,251 | 2,033,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,145 | 6,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,918 | -253,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,663,120 | 1,905,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,905,201 | 1,651,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
