ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 835,680 | 1,368,488 |
| 減価償却費 | 701,820 | 631,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 412 | 4,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,388 | -28,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,590 | 32,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,751 | 15,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,737 | -12,511 |
| 支払利息 | 24,777 | 20,531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,458 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,167 | -1,145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,350 | 23,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,212 | -114,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,691 | -1,154,556 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,904 | -5,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,816 | -56,654 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -719 | -519 |
| その他投資等の増加額（△）又は減少額 | -11,122 | 5,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,851 | -15,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,955 | 56,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,784 | -39,414 |
| 小計 | 1,635,427 | 728,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,864 | 12,638 |
| 利息の支払額 | -25,713 | -20,488 |
| 法人税等の支払額 | -47,963 | -473,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,613 | 247,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -236 | -91 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,241 | -101,372 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,966 | 101,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,923 | -628,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,657 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,160 | -132,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,253 | -734,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,196 | -149,196 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -253,635 | -20 |
| 配当金の支払額 | -127,306 | -123,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,138 | -272,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,167 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,389 | -757,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239,730 | 2,663,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,663,120 | 1,905,201 |
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