ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,545 | 835,680 |
| 減価償却費 | 874,129 | 701,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -863 | 412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -22,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,041 | 16,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,386 | -15,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,784 | -11,737 |
| 支払利息 | 33,360 | 24,777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,157 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,241 | -3,167 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,818 | 2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,810 | － |
| 収用補償金 | -51,870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,208 | -412,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,019 | 248,691 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,915 | 37,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,835 | 19,816 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 2,393 | -719 |
| その他投資等の増加額（△）又は減少額 | -4,313 | -11,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,991 | 243,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,499 | 16,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,199 | -42,784 |
| その他 | 1,298 | － |
| 小計 | 1,497,910 | 1,635,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,726 | 11,864 |
| 利息の支払額 | -33,255 | -25,713 |
| 法人税等の支払額 | -100,683 | -47,963 |
| 収用補償金の受取額 | 51,870 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,568 | 1,573,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 89,666 | -236 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,966 | -101,241 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,607 | 100,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,678 | -466,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,928 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,582 | -3,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,943 | － |
| その他 | -9,072 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,153 | -473,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,196 | -149,196 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -856 | -253,635 |
| 配当金の支払額 | -127,763 | -127,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,815 | -680,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,241 | 3,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,840 | 423,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,890 | 2,239,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,239,730 | 2,663,120 |
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