ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,943 | 235,545 |
| 減価償却費 | 810,520 | 874,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | -863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | -1,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,558 | 21,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,810 | -19,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,625 | -20,784 |
| 支払利息 | 31,984 | 33,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,076 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,157 |
| 為替差損益（△は益） | 31,934 | -9,241 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 462 | 15,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,810 |
| 収用補償金 | － | -51,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,334 | 853,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018,347 | 34,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 141,871 | -80,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,913 | 50,835 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -186 | 2,393 |
| その他投資等の増加額（△）又は減少額 | 9,796 | -4,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,281 | -414,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,264 | -98,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 82,199 |
| その他 | － | 1,298 |
| 小計 | 1,253,415 | 1,497,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,670 | 20,726 |
| 利息の支払額 | -30,706 | -33,255 |
| 法人税等の支払額 | -453,820 | -100,683 |
| 収用補償金の受取額 | － | 51,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,558 | 1,436,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,833 | 89,666 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,607 | -100,966 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,328 | 100,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398,193 | -625,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,664 | -3,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,943 |
| その他 | 1,462 | -9,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,492 | -544,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,896 | -149,196 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -261 | -856 |
| 配当金の支払額 | -127,567 | -127,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,274 | -677,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,934 | 9,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,594 | 223,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,442,484 | 2,015,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,890 | 2,239,730 |
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