ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,771 | 299,239 |
| 減価償却費 | 475,751 | 471,710 |
| 減損損失 | 238,791 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,781 | -37,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,328 | -9,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,032 | 26,032 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -86,823 | -77,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,374 | -48,842 |
| 支払利息 | 7,629 | 9,820 |
| 為替差損益（△は益） | -34,802 | 11,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,883 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 200 | -1,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,539 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20,791 | 6,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,927 | 687,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,518,473 | -1,852,227 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,328 | -305,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,807 | 37,607 |
| その他 | 110,012 | -221,000 |
| 小計 | -504,372 | -1,082,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,014 | 46,943 |
| 利息の支払額 | -7,427 | -10,171 |
| 法人税等の支払額 | -58,363 | -246,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -524,150 | -1,291,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 241,906 | -501,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,874 | -445,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,421 | 15,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,979 | -26,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,573 | -5,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 145,954 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 211,249 | 111,783 |
| 保険積立金の積立による支出 | -80,451 | -47,909 |
| その他 | － | 7,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,125 | -745,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,040 | -1,040,013 |
| リース債務の返済による支出 | -11,061 | -10,960 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -122,698 | -122,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,800 | 2,826,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,802 | -11,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,273 | 777,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,046 | 2,879,154 |
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