ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868 | 709 |
| 減価償却費 | 480 | 607 |
| 減損損失 | 1 | 619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -74 |
| 支払利息 | 10 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -244 | -242 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -243 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | -468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -756 | -93 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | -5 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -375 | 300 |
| その他 | -45 | -6 |
| 小計 | -442 | 849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 75 |
| 利息の支払額 | -11 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 457 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 328 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38 | -25 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 397 |
| その他 | － | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590 | -1,883 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -200 |
| 配当金の支払額 | -123 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,403 | -2,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,410 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377 | 5,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
