ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月21日 16:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 30億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -15億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 789 | -1,389 | 206 | -601 | -1,402 | 2,016 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,437 | -544 | -678 | 892 | -626 | 2,240 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,047 | -390 | -385 | 657 | -387 | 2,514 | 通期 | 1,574 | -473 | -680 | 1,100 | -470 | 2,663 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 699 | -474 | 164 | 225 | -400 | 3,051 | 3Q | -78 | -572 | -231 | -650 | -497 | 1,776 | 通期 | 247 | -734 | -272 | -487 | -629 | 1,905 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 451 | -113 | -136 | 337 | -101 | 2,098 | 通期 | -2,126 | -167 | 2,033 | -2,293 | -301 | 1,652 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -101 | -381 | 173 | -482 | -271 | 1,346 | 通期 | 96 | -471 | -101 | -375 | -445 | 1,197 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 2,170 | -188 | -1,476 | 1,982 | -155 | 1,706 | 通期 | 3,079 | -503 | -1,550 | 2,576 | -428 | 2,252 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,553 | -306 | -492 | 1,247 | -153 | 3,038 | 通期 | 2,436 | -748 | -882 | 1,687 | -615 | 3,122 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 796 | -769 | -590 | 26 | -547 | 2,538 | 通期 | 1,767 | -892 | -770 | 875 | -716 | 3,173 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,721 | -1,255 | -184 | 466 | -764 | 3,323 | 通期 | 2,783 | -2,054 | -364 | 729 | -846 | 3,508 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 384 | -78 | -182 | 307 | -182 | 3,683 | 通期 | -1,843 | -9 | 1,829 | -1,851 | -409 | 3,468 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 515 | 363 | -406 | 878 | -163 | 4,041 | 通期 | -524 | -63 | -814 | -587 | -360 | 2,102 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -1,220 | -1,030 | 3,513 | -2,251 | -202 | 3,337 | 通期 | -1,292 | -746 | 2,826 | -2,037 | -472 | 2,879 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 505 | -188 | -687 | 317 | -45 | 2,462 | 通期 | 1,916 | 212 | -1,374 | 2,128 | -159 | 3,676 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,627 | -585 | -688 | 1,042 | -173 | 4,061 | 通期 | 2,375 | -959 | -1,376 | 1,416 | -370 | 3,967 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -698 | -12 | -684 | -710 | -435 | 2,934 | 通期 | -908 | -328 | 3,403 | -1,236 | -1,014 | 6,377 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -442 | 172 | -990 | -270 | -300 | 5,330 | 通期 | 767 | 76 | -2,197 | 843 | -680 | 5,265 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,692 | -401 | -925 | 1,291 | -370 | 5,455 | 通期 | 3,057 | -763 | -1,529 | 2,294 | -722 | 5,971 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 233 | -439 | -604 | -206 | -353 | 5,186 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 7億8855万
- 2009年3月（個） +82.18%
- 14億3656万
- 2010年3月（個） +9.54%
- 15億7361万
- 2011年3月（個） -84.28%
- 2億4744万
- 2012年3月（個） マイ転
- -21億2641万
- 2013年3月（個） プラ転
- 9600万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 30億7944万
- 2015年3月（個） -20.91%
- 24億3561万
- 2016年3月（個） -27.45%
- 17億6705万
- 2017年3月（個） +57.52%
- 27億8340万
- 2018年3月（個） マイ転
- -18億4264万
- 2019年3月（個）
- -5億2415万
- 2020年3月（個） -146.44%
- -12億9169万
- 2021年3月（個） プラ転
- 19億1556万
- 2022年3月（個） +23.99%
- 23億7515万
- 2023年3月（個） マイ転
- -9億800万
- 2024年3月（個） プラ転
- 7億6700万
- 2025年3月（個） +298.57%
- 30億5700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -13億8949万
- 2009年3月（個）投入-60.84%
- -5億4415万
- 2010年3月（個）投入-13.03%
- -4億7325万
- 2011年3月（個）投入+55.15%
- -7億3426万
- 2012年3月（個）投入-77.26%
- -1億6699万
- 2013年3月（個）投入+181.81%
- -4億7060万
- 2014年3月（個）投入+6.91%
- -5億313万
- 2015年3月（個）投入+48.75%
- -7億4839万
- 2016年3月（個）投入+19.22%
- -8億9221万
- 2017年3月（個）投入+130.25%
- -20億5436万
- 2018年3月（個）投入-99.58%
- -856万
- 2019年3月（個）投入+636.67%
- -6312万
- 2020年3月（個）投入+999.99%
- -7億4559万
- 2021年3月（個）資金回収
- 2億1220万
- 2022年3月（個）資金投入
- -9億5919万
- 2023年3月（個）投入-65.8%
- -3億2800万
- 2024年3月（個）資金回収
- 7600万
- 2025年3月（個）資金投入
- -7億6300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 2億627万
- 2009年3月（個）返済還元
- -6億7781万
- 2010年3月（個）返済還元
- -6億8013万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億7225万
- 2012年3月（個）資金調達
- 20億3345万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億124万
- 2014年3月（個）返済還元
- -15億5032万
- 2015年3月（個）返済還元
- -8億8215万
- 2016年3月（個）返済還元
- -7億6980万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億6387万
- 2018年3月（個）資金調達
- 18億2918万
- 2019年3月（個）返済還元
- -8億1380万
- 2020年3月（個）資金調達
- 28億2610万
- 2021年3月（個）返済還元
- -13億7443万
- 2022年3月（個）返済還元
- -13億7567万
- 2023年3月（個）資金調達
- 34億300万
- 2024年3月（個）返済還元
- -21億9700万
- 2025年3月（個）返済還元
- -15億2900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -6億93万
- 2009年3月（個） プラ転
- 8億9241万
- 2010年3月（個） +23.3%
- 11億36万
- 2011年3月（個） マイ転
- -4億8681万
- 2012年3月（個） -371.11%
- -22億9340万
- 2013年3月（個）
- -3億7460万
- 2014年3月（個） プラ転
- 25億7631万
- 2015年3月（個） -34.51%
- 16億8722万
- 2016年3月（個） -48.15%
- 8億7483万
- 2017年3月（個） -16.66%
- 7億2904万
- 2018年3月（個） マイ転
- -18億5121万
- 2019年3月（個）
- -5億8727万
- 2020年3月（個） -246.91%
- -20億3729万
- 2021年3月（個） プラ転
- 21億2777万
- 2022年3月（個） -33.45%
- 14億1595万
- 2023年3月（個） マイ転
- -12億3600万
- 2024年3月（個） プラ転
- 8億4300万
- 2025年3月（個） +172.12%
- 22億9400万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -14億184万
- 2009年3月（個）減少-55.37%
- -6億2567万
- 2010年3月（個）減少-24.95%
- -4億6958万
- 2011年3月（個）増加+33.89%
- -6億2873万
- 2012年3月（個）減少-52.08%
- -3億128万
- 2013年3月（個）増加+47.67%
- -4億4491万
- 2014年3月（個）減少-3.84%
- -4億2781万
- 2015年3月（個）増加+43.71%
- -6億1482万
- 2016年3月（個）増加+16.39%
- -7億1561万
- 2017年3月（個）増加+18.23%
- -8億4607万
- 2018年3月（個）減少-51.62%
- -4億930万
- 2019年3月（個）減少-12.08%
- -3億5985万
- 2020年3月（個）増加+31.2%
- -4億7211万
- 2021年3月（個）減少-66.31%
- -1億5905万
- 2022年3月（個）増加+132.61%
- -3億6997万
- 2023年3月（個）増加+174.07%
- -10億1400万
- 2024年3月（個）減少-32.94%
- -6億8000万
- 2025年3月（個）増加+6.18%
- -7億2200万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 20億1589万
- 2009年3月（個） +11.1%
- 22億3973万
- 2010年3月（個） +18.9%
- 26億6312万
- 2011年3月（個） -28.46%
- 19億520万
- 2012年3月（個） -13.3%
- 16億5175万
- 2013年3月（個） -27.54%
- 11億9694万
- 2014年3月（個） +88.16%
- 22億5213万
- 2015年3月（個） +38.6%
- 31億2154万
- 2016年3月（個） +1.65%
- 31億7295万
- 2017年3月（個） +10.57%
- 35億842万
- 2018年3月（個） -1.14%
- 34億6832万
- 2019年3月（個） -39.39%
- 21億204万
- 2020年3月（個） +36.97%
- 28億7915万
- 2021年3月（個） +27.66%
- 36億7564万
- 2022年3月（個） +7.91%
- 39億6654万
- 2023年3月（個） +60.77%
- 63億7700万
- 2024年3月（個） -17.44%
- 52億6500万
- 2025年3月（個） +13.41%
- 59億7100万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 7.04%
- 2009年3月（個）
- 14.01%
- 2010年3月（個）
- 14.9%
- 2011年3月（個）
- 2.12%
- 2012年3月（個）
- -17.61%
- 2013年3月（個）
- 0.87%
- 2014年3月（個）
- 27.18%
- 2015年3月（個）
- 20.15%
- 2016年3月（個）
- 15.36%
- 2017年3月（個）
- 22.73%
- 2018年3月（個）
- -14.25%
- 2019年3月（個）
- -3.72%
- 2020年3月（個）
- -10.58%
- 2021年3月（個）
- 16.89%
- 2022年3月（個）
- 18.89%
- 2023年3月（個）
- -7.64%
- 2024年3月（個）
- 5.81%
- 2025年3月（個）
- 20.85%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
