ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,070 | 489,547 |
| 減価償却費 | 241,790 | 225,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,442 | -11,526 |
| 支払利息 | 8,388 | 6,560 |
| 為替差損益（△は益） | -3,004 | -30,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,871 | -63,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 972,176 | 1,297,513 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 304,262 | 75,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,505 | -298,172 |
| その他 | -50,420 | 40,532 |
| 小計 | 1,876,186 | 1,731,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,605 | 11,738 |
| 利息の支払額 | -8,458 | -6,502 |
| 法人税等の支払額 | -3,825 | -184,010 |
| 法人税等の還付額 | 297,738 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170,244 | 1,552,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,132 | -350,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271,080 | 300,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,259 | -151,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,375 | -1,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,402 | -4,403 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -102,821 |
| その他 | － | 4,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,089 | -305,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -130,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -39 |
| 配当金の支払額 | -62,479 | -61,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,708 | -492,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,004 | 30,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,451 | 785,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,394 | 3,037,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
