ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,900 | 237,070 |
| 減価償却費 | 240,668 | 241,790 |
| 減損損失 | 24,491 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,782 | -8,442 |
| 支払利息 | 13,482 | 8,388 |
| 為替差損益（△は益） | -2,427 | -3,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,916 | 232,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135,469 | 972,176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 693,203 | 304,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,518 | -58,505 |
| その他 | 93,970 | -50,420 |
| 小計 | 347,750 | 1,876,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,696 | 8,605 |
| 利息の支払額 | -16,040 | -8,458 |
| 法人税等の支払額 | -441,831 | -3,825 |
| 法人税等の還付額 | － | 297,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,425 | 2,170,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271,080 | -300,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,542 | 271,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,827 | -150,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,706 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,038 | -4,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,924 | -4,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,622 | -188,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -13,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -29 |
| 配当金の支払額 | -61,374 | -62,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,458 | -1,475,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,427 | 3,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,161 | 509,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,757 | 1,345,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,595 | 1,706,394 |
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