ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 891,564 | 2,900 |
| 減価償却費 | 288,127 | 240,668 |
| 減損損失 | － | 24,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,382 | -8,782 |
| 支払利息 | 8,922 | 13,482 |
| 為替差損益（△は益） | 7,985 | -2,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,922 | 79,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,200 | 426,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507,108 | -1,135,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,580 | 693,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,707 | -80,518 |
| その他 | -27,034 | 93,970 |
| 小計 | 483,668 | 347,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,358 | 8,696 |
| 利息の支払額 | -9,033 | -16,040 |
| 補助金の受取額 | 383,556 | － |
| 法人税等の支払額 | -416,925 | -441,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,624 | -101,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218,817 | -271,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 218,797 | 101,542 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,095 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 11,091 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,100 | -261,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,380 | -9,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,675 | -2,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,180 | -380,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,598 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -167 |
| 配当金の支払額 | -61,595 | -61,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,238 | 173,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,985 | 2,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,220 | -306,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,905,201 | 2,098,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,098,422 | 1,345,595 |
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