ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,500 | 891,564 |
| 減価償却費 | 312,207 | 288,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,774 | -9,382 |
| 支払利息 | 10,618 | 8,922 |
| 為替差損益（△は益） | 606 | 7,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,547 | -152,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,141 | -507,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,424 | -98,707 |
| その他 | 210,021 | -21,454 |
| 小計 | 1,002,914 | 483,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,779 | 9,358 |
| 利息の支払額 | -9,953 | -9,033 |
| 補助金の受取額 | － | 383,556 |
| 法人税等の支払額 | -300,953 | -416,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,786 | 450,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,640 | -218,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,590 | 218,797 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,091 | -11,095 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,063 | 11,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,900 | -43,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,256 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -58,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,297 | -11,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,020 | -113,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,598 | -74,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -44 |
| 配当金の支払額 | -61,442 | -61,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,952 | -136,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -606 | -7,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,111 | 193,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,663,120 | 3,051,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051,232 | 2,098,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
