ヤスハラケミカル（4957）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553 | 763 |
| 減価償却費 | 299 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -44 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -213 | 176 |
| 保険解約損益（△は益） | -88 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | 242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -844 | 333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | 91 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 199 | 44 |
| その他 | -252 | -50 |
| 小計 | -457 | 1,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -442 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -23 | -28 |
| 保険積立金の解約による収入 | 395 | － |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -766 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 配当金の支払額 | -56 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,330 | 5,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
