利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,375百万円(前年同期は1,915百万円の獲得)となりました。これは主に、為替差益の調整、前渡金の増加及び法人税等の支払による資金の使用があった一方、棚卸資産の減少、税引前当期純利益の計上、減価償却費の計上及び仕入債務の増加による資金の獲得によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は959百万円(前年同期は212百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による資金の獲得があった一方、投資有価証券の取得及び有形固定資産の取得による資金の使用によるものであります。

2025/10/31 13:17