利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、698百万円(前年同四半期は1,627百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上、減価償却費の計上に加え売上債権が減少した一方、棚卸資産の増加、為替差益の調整及び法人税等の支払による資金の使用によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12百万円(前年同四半期は585百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金が減少した一方、有形固定資産の取得による資金の使用によるものであります。

2025/10/31 13:24