利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、442百万円(前年同四半期は698百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上、減価償却費の計上の増加及び未収消費税の減少に加え仕入債務が増加した一方、棚卸資産の増加、売上債権の増加、為替差益の調整による資金の使用によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、172百万円(前年同四半期は12百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による資金の使用があった一方、保険積立金の解約及び投資有価証券の償還による資金の獲得によるものであります。

2025/10/31 13:41