四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 104,787 | 449,534 |
| 減価償却費 | 226,963 | 224,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,797 | △14,602 |
| 支払利息 | 4,733 | 3,930 |
| 為替差損益(△は益) | 47,635 | △31,434 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,163 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △235 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 5,742 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 439,015 | 126,114 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △987,938 | 865,385 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 537,091 | △10,941 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,582 | 51,512 |
| その他 | 62,845 | 78,563 |
| 小計 | 398,097 | 1,742,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,618 | 15,293 |
| 利息の支払額 | △4,645 | △3,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 91,159 | △126,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,230 | 1,627,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △143,766 | △1,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,958 | △143,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △602 | △29,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,330 | △375,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,782 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △35,343 | △35,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,982 | △585,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △620,010 | △620,010 |
| リース債務の返済による支出 | △5,480 | △5,480 |
| 配当金の支払額 | △61,707 | △62,825 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △39 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △687,237 | △688,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47,635 | 31,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △417,624 | 385,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,879,154 | 3,675,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,461,529 | ※ 4,060,658 |
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