1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.1年以内に返済予定の長期借入金の利率は利息支払日の半年前に決定されると契約に定められており、既に決定している利率は次回の利息支払日(平成27年3月31日)の利息計算に適用される0.55%であり、これを平均利率として表示しております。

2014/12/19 11:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、事業活動及び設備投資のための適切な資金確保を常に目指しており、その財源として安定的な営業キャッシュ・フローの創出を重視しております。
当連結会計年度末の資金の流動性は十分に確保されていると認識しており、また、金融機関との間にコミットメントラインを設定することで、急な資金需要や不測の事態にも備えております。
(6)今後の戦略

2014/12/19 11:02