利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は3,515百万円(前年同期は2,695百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2,046百万円、減価償却費が1,431百万円、売上債権の減少額が1,236百万円であった一方で、仕入債務の減少額が476百万円、賞与引当金の減少額が277百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は5,249百万円(前年同期は1,027百万円減少)となりました。これは主に子会社株式の取得が2,913百万円、有形固定資産の取得が2,072百万円であったことによるものであります。

2015/05/14 9:18