営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は3,645百万円(前年同期は3,572百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が3,348百万円、減価償却費が1,350百万円、売上債権の減少額が1,262百万円であった一方で、法人税等の支払額が756百万円、仕入債務の減少額が613百万円、たな卸資産の増加額が528百万円、賞与引当金の減少額が358百万円であったことによるものであります。

2017/05/15 9:08