利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は5,240百万円(前年同期は4,631百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が5,535百万円、減価償却費が2,158百万円、のれん償却額が660百万円、売上債権の減少額が358百万円であった一方で、賞与引当金の減少額が826百万円、投資有価証券売却及び評価益が608百万円、棚卸資産の増加額が970百万円、法人税等の支払額が1,156百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は5,972百万円(前年同期は4,218百万円減少)となりました。これは主に定期預金の払戻が3,996百万円であった一方で、定期預金の預入が3,378百万円、有形固定資産の取得が2,793百万円、子会社株式の取得が4,370百万円であったことによるものであります。

2026/05/14 9:48