四半期報告書-第58期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,274 | 2,422 |
| 減価償却費 | 1,441 | 1,480 |
| のれん償却額 | 215 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 100 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △72 | △17 |
| 株式報酬費用 | 34 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △428 | △477 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △67 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △166 | △193 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 32 | 10 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △2 |
| 固定資産廃棄損 | 35 | 14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,551 | 1,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,437 | △404 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | 181 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57 | 52 |
| その他 | 321 | △159 |
| 小計 | 3,776 | 4,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 198 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △830 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107 | 3,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,504 | △2,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 1,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △913 | △1,297 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △20 | △4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △41 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,388 | △2,023 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,565 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △805 | △763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △812 | △2,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108 | △392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,511 | 17,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 16,428 | ※1 16,828 |
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