四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,348 | 2,274 |
| 減価償却費 | 1,350 | 1,441 |
| のれん償却額 | 67 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28 | 39 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △9 | △72 |
| 株式報酬費用 | 26 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △358 | △428 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | △67 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △166 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △83 | 32 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △2 |
| 固定資産廃棄損 | 70 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △56 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,262 | 1,551 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △528 | △1,437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △613 | 63 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84 | △57 |
| その他 | △53 | 321 |
| 小計 | 4,284 | 3,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 161 |
| 利息の支払額 | △3 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △756 | △830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,645 | 3,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △1,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,550 | △913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,521 | △2,388 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △111 | △6 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △721 | △805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △832 | △812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,485 | △108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,313 | 16,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 23,799 | ※1 16,428 |
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