四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,046 | 2,373 |
| 減価償却費 | 1,431 | 1,437 |
| 減損損失 | 51 | - |
| のれん償却額 | 43 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | △46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △171 | △1,066 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 1,057 |
| 株式報酬費用 | - | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △277 | △310 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △41 | △36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △122 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益(△は益) | △186 | 118 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 12 | △142 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,236 | 1,990 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △201 | △828 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △476 | 209 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 195 | △361 |
| その他 | △80 | △172 |
| 小計 | 3,453 | 4,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 122 |
| 利息の支払額 | △3 | △5 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △52 | △750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | 3,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,072 | △2,488 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △140 | △48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70 | △68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 224 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | △2,913 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,249 | △2,373 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △86 | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | - |
| 配当金の支払額 | △623 | △636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △639 | △647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | △190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,129 | 359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,898 | 20,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 18,769 | ※1 20,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
