アイビー化粧品（4918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -15,531 | 86,887 |
| 減価償却費 | 131,133 | 110,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,814 | 494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117,706 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,066 | -48,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,687 | -7,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,685 | -3,887 |
| 支払利息 | 16,589 | 15,075 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 212 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,774 | 259,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,592 | -34,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,030 | 72,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,980 | -57,425 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 112,398 | － |
| その他 | -26,081 | 15,464 |
| 小計 | 407,330 | 408,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,752 | 3,821 |
| 利息の支払額 | -16,920 | -15,529 |
| 法人税等の支払額 | -72,535 | -71,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,626 | 326,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,356 | -15,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,970 | -4,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,936 | 9,225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -256 | -164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,179 | 4,287 |
| その他 | － | 9,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,533 | 2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,782 | -13,396 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -8,916 |
| 配当金の支払額 | -216,719 | -109,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,670 | -162,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,467 | 166,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,712 | 1,576,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,179 | 1,286,964 |
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