支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、取引先企業に対し長期貸付を行っており、貸付先の信用リスクに晒されております。また、得意先(販売会社)の金融機関借入に対し定期預金の物上保証を実施し、長期預金は、保証先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金・社債・長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は最長で決算日後7年であります。このうち770,000千円は、金利の変動リスクに晒されておりますが、残り3,106,000千円は、固定金利契約であります。

2018/06/29 9:46