流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は2,501,526千円(前事業年度末は3,168,582千円)となり、前事業年度末に比べ667,055千円減少しました。これは主に、売掛金が333,160千円増加したものの、借入金及び、社債の定時返済等により、現金及び預金が815,010千円減少したこと、原材料及び貯蔵品が22,412千円減少したことによるものです。

2020/06/29 9:36

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1)個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期貸付金には一年内回収予定の長期貸付金が含まれております。なお、貸借対照表において「一年内回収予定の長期貸付金」は「その他の流動資産」に含めて表示しております。
(*3)当該長期預金は、貸借対照表に関する注記に記載のとおり、物上保証に供しております。この物上保証に係る貸倒損失に備えるため、貸倒引当金43,146千円を計上しておりますが、表中には含まれておりません。

2020/06/29 9:36