支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

2022/06/30 10:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動負債の残高は1,454,161千円(同2,237,325千円)となり、前事業年度末に比べ
783,163千円減少しました。これは主に、支払手形64,188千円、買掛金が186,209千円、短期借入金が96,396千円、一年内償還予定の社債が140,000千円、未払法人税等が28,258千円、その他が144,536千円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2022/06/30 10:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスク、取引先企業に対し行っている長期貸付は、貸付先の信用リスク、得意先(販売会社)の金融機関借入に対し実施している定期預金の物上保証の長期預金は、保証先の信用リスク、本社及び各事業所の賃貸借契約に係る差入保証金は、差入先の信用リスクにそれぞれ晒されております。外貨建の営業債権は、存在しません。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金・社債・長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は最長で決算日後3年であります。このうち720,876千円は、金利の変動リスクに晒されておりますが、残り461,988千円は、固定金利契約であります。

2022/06/30 10:07