営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し91億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、14億45百万円(前年同期は7億15百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益に減価償却費等を加えた資金の源泉が16億95百万円ありましたが、仕入債務の増加から売掛債権及びたな卸資産の増加を差し引いた資金の減少が23億33百万円、法人税等の支払による支出が4億83百万円あったことによるものであります。

2015/05/08 9:35