営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億39百万円減少し138億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、86百万円(前年同期比4.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益に減価償却費等を加えた資金の源泉が11億27百万円ありましたが、仕入債務の増加から売上債権及びたな卸資産の増加を差し引いた資金の減少が9億38百万円、前受金の減少が2億22百万円、法人税等の支払いによる支出が64百万円あったことによるものであります。

2019/05/13 14:43