ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 652,503 | 617,508 |
| 減価償却費 | 225,781 | 234,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,762 | -1,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,611 | 192,317 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20,434 | 24,998 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | 1,458 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11,095 | 10,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -463 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 2,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | － |
| 固定資産除却損 | 179 | 3,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,088 | 340,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,295 | -206,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,541 | 47,643 |
| その他 | -103,896 | -157,620 |
| 小計 | 1,405,313 | 1,201,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 553 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -194,441 | -29,596 |
| 法人税等の支払額 | -544,161 | -618,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,358 | 554,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,480 | -58,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,555 | -31,827 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,088 | 4,744 |
| 定期預金の預入による支出 | -829 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,935 | -2,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,642 | 2,646 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,903 | -857 |
| その他 | -1,533 | -2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,601 | -84,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 65 | -9,114 |
| 配当金の支払額 | -319,878 | -381,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,813 | -390,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,599 | -8,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,543 | 70,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,170 | 1,883,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,713 | 2,740,842 |
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