キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,103 | -2,051 | -640 | -948 | -1,979 | 5,462 | 通期 | 3,355 | -4,367 | -1,262 | -1,012 | -4,268 | 4,737 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,993 | -1,785 | -658 | 207 | -637 | 4,333 | 通期 | 4,347 | -1,920 | -1,318 | 2,427 | -1,538 | 5,928 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,495 | -397 | -854 | 2,099 | -868 | 7,131 | 通期 | 6,487 | -1,202 | -1,639 | 5,285 | -1,338 | 9,541 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 120 | -2,090 | -983 | -1,969 | -938 | 6,539 | 通期 | 4,487 | -2,778 | -1,869 | 1,709 | -1,605 | 9,376 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 223 | 557 | -2,538 | 780 | -649 | 7,518 | 通期 | 6,548 | -162 | -3,416 | 6,386 | -1,917 | 12,308 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,589 | -2,087 | -937 | 502 | -1,941 | 12,076 | 通期 | 6,637 | -3,995 | -1,920 | 2,642 | -4,644 | 13,313 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,202 | -1,323 | -1,235 | -121 | -1,205 | 12,465 | 通期 | 5,008 | -3,865 | -2,578 | 1,143 | -4,097 | 12,258 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 694 | -1,652 | -1,496 | -957 | -1,524 | 10,003 | 通期 | 4,766 | -3,110 | -2,798 | 1,656 | -3,151 | 11,292 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,031 | -1,254 | -1,560 | 2,777 | -1,218 | 12,902 | 通期 | 7,626 | -2,531 | -2,862 | 5,095 | -2,865 | 13,779 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,466 | -1,819 | -1,571 | -353 | -1,793 | 11,677 | 通期 | 5,383 | -3,014 | -4,865 | 2,369 | -3,334 | 11,514 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -10億1156万
- 2017年12月（連） プラ転
- 24億2700万
- 2018年12月（連） +117.77%
- 52億8518万
- 2019年12月（連） -67.66%
- 17億915万
- 2020年12月（連） +273.66%
- 63億8633万
- 2021年12月（連） -58.64%
- 26億4154万
- 2022年12月（連） -56.74%
- 11億4278万
- 2023年12月（連） +44.91%
- 16億5599万
- 2024年12月（連） +207.65%
- 50億9474万
- 2025年12月（連） -53.5%
- 23億6900万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 11.52%
- 2017年12月（連）
- 12.99%
- 2018年12月（連）
- 18.44%
- 2019年12月（連）
- 12.37%
- 2020年12月（連）
- 18.33%
- 2021年12月（連）
- 15.96%
- 2022年12月（連）
- 11.07%
- 2023年12月（連）
- 9.98%
- 2024年12月（連）
- 14.86%
- 2025年12月（連）
- 10.18%
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