ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,305,788 | 1,098,075 |
| 減価償却費 | 1,117,194 | 1,136,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,297 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,046 | 45,192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,856 | -58,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,840 | -13,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,806 | 9,406 |
| 為替差損益（△は益） | -95,773 | 44,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 755,420 |
| 固定資産売却益 | － | -625 |
| 固定資産除却損 | 19,057 | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,209 | 686,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -986,181 | -410,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,293 | 60,915 |
| その他 | 119,612 | -729,737 |
| 小計 | 4,397,446 | 2,623,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,569 | 15,638 |
| 法人税等の支払額 | -389,028 | -1,173,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,030,987 | 1,466,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,859 | -1,674,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,592 | -119,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,714 | -31,610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,525 | 4,821 |
| その他 | 21,496 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,964 | -1,819,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 58 | -268 |
| 配当金の支払額 | -1,559,927 | -1,570,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,559,868 | -1,570,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393,008 | -177,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,610,163 | -2,101,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,902,241 | 11,676,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
