ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,100,045 | 3,305,788 |
| 減価償却費 | 1,102,221 | 1,117,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -18,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,309 | 19,046 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,484 | -48,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,362 | -20,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,489 | -33,806 |
| 為替差損益（△は益） | -66,423 | -95,773 |
| 固定資産除却損 | 29,045 | 19,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,513 | 362,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,052,173 | -986,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,804 | 658,293 |
| その他 | -946,811 | 119,612 |
| 小計 | 1,937,332 | 4,397,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,343 | 22,569 |
| 法人税等の支払額 | -1,261,491 | -389,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,184 | 4,030,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199,276 | -1,031,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,970 | -186,592 |
| 貸付けによる支出 | -34,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,535 | 180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,595 | -60,714 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,267 | 3,525 |
| その他 | -11,281 | 21,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651,620 | -1,253,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,161 | 58 |
| 配当金の支払額 | -1,494,854 | -1,559,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,015 | -1,559,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,729 | 393,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,255,721 | 1,610,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,002,515 | 12,902,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
