ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期(第64期)第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,138,326 | 3,100,045 |
| 減価償却費 | 1,014,981 | 1,102,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,995 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,376 | -69,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,584 | 25,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,995 | -17,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,517 | 52,489 |
| 支払利息 | -198 | － |
| 為替差損益（△は益） | -60,592 | -66,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -448 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -923 | － |
| 固定資産除却損 | 604 | 29,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,967 | 345,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,202,624 | -2,052,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595,929 | 434,804 |
| その他 | -749,068 | -946,811 |
| 小計 | 2,488,583 | 1,937,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,426 | 18,343 |
| 法人税等の支払額 | -1,304,328 | -1,261,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,680 | 694,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,174 | -1,199,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,579 | -324,970 |
| 貸付けによる支出 | － | -34,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,755 | 5,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,681 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -148,947 | -102,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,258 | 15,267 |
| その他 | -3,146 | -11,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,990 | -1,651,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -696 | -1,161 |
| 配当金の支払額 | -1,233,982 | -1,494,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,679 | -1,496,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508,609 | 197,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847,379 | -2,255,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,465,255 | 10,002,515 |
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