ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,374,032 | 4,138,326 |
| 減価償却費 | 856,853 | 1,014,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,519 | -3,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,453 | -9,376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,805 | -18,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,815 | -17,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94,542 | 64,517 |
| 支払利息 | － | -198 |
| 為替差損益（△は益） | -20,161 | -60,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,586 | -448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -923 |
| 固定資産除却損 | 355 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,281 | -261,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -704,825 | -2,202,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,897 | 595,929 |
| その他 | -333,458 | -749,068 |
| 小計 | 3,608,293 | 2,488,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,963 | 17,426 |
| 法人税等の支払額 | -1,049,930 | -1,304,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589,327 | 1,201,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635,322 | -811,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,389 | -393,579 |
| 貸付けによる支出 | -148,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 963 | 1,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,150 | -12,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,621 | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,380 | -148,947 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,716 | 43,258 |
| その他 | 4,052 | -3,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086,889 | -1,322,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,130 | -696 |
| 配当金の支払額 | -935,679 | -1,233,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,810 | -1,234,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,553 | 508,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,819 | -847,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,312,634 | 12,465,255 |
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