ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,088,641 | 3,374,032 |
| 減価償却費 | 778,148 | 856,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | -10,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,783 | 20,453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -136,953 | 12,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156,126 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,623 | -29,815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,458 | 94,542 |
| 為替差損益（△は益） | -57,579 | -20,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,586 |
| 固定資産除却損 | 14,353 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,300 | -163,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963,892 | -704,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,289 | 515,897 |
| その他 | -789,983 | -333,458 |
| 小計 | 1,008,963 | 3,608,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,712 | 30,963 |
| 法人税等の支払額 | -832,299 | -1,049,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,375 | 2,589,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,742 | -1,635,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,072 | -305,389 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -148,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,520 | 963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,268 | -24,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,019 | 21,716 |
| その他 | -3,776 | 4,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 556,619 | -2,086,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,589,628 | -1,130 |
| 配当金の支払額 | -948,843 | -935,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,538,472 | -936,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,977 | 202,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,858,454 | -231,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,307,591 | 12,075,771 |
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