ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,817,031 | 2,088,641 |
| 減価償却費 | 714,778 | 778,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | 1,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,685 | 11,783 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27,271 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44,495 | -136,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,379 | 156,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,989 | -44,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,381 | 66,458 |
| 為替差損益（△は益） | -5,968 | -57,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,706 | － |
| 固定資産除却損 | 5,003 | 14,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,773 | -75,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,220,209 | -963,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,107 | -39,289 |
| その他 | -674,174 | -789,983 |
| 小計 | 1,577,961 | 1,008,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,054 | 46,712 |
| 法人税等の支払額 | -1,494,549 | -832,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,465 | 223,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,762 | -461,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,984 | -187,072 |
| 貸付けによる支出 | -149,340 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,475 | 1,520 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,358 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,778 | -40,268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,907 | 48,019 |
| その他 | -442 | -3,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,854 | 556,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,481 | -1,589,628 |
| 配当金の支払額 | -980,590 | -948,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983,071 | -2,538,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,477 | -99,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,002,937 | -1,858,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,376,300 | 7,517,845 |
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