ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,051,503 | 2,817,031 |
| 減価償却費 | 670,262 | 714,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,950 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,840 | -41,685 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -261,429 | -27,271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,431 | 44,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,537 | -45,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,299 | -38,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 20,381 |
| 為替差損益（△は益） | 15,870 | -5,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305,980 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | 2,706 |
| 固定資産除却損 | 1,245 | 5,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287,331 | 20,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -939,465 | -1,220,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,660 | 7,107 |
| その他 | -178,812 | -674,174 |
| 小計 | 3,201,616 | 1,577,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,270 | 37,054 |
| 法人税等の支払額 | -730,545 | -1,494,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495,341 | 120,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,386 | -706,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 1,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,930 | -230,984 |
| 貸付けによる支出 | -2,010 | -149,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,818 | 1,475 |
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -1,000,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471,395 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,627 | -63,778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,365 | 58,907 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,589 | － |
| その他 | -9,722 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,565 | -2,089,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,191 | -2,481 |
| 配当金の支払額 | -850,320 | -980,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,512 | -983,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,500 | -50,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202,763 | -3,002,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,541,483 | 6,538,546 |
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