ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,146,165 | 3,051,503 |
| 減価償却費 | 553,015 | 670,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,139 | -16,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,121 | 35,840 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -844 | -261,429 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,343 | -15,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,241 | 2,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,344 | -24,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -16,498 | 15,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -305,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -47 |
| 固定資産除却損 | 954 | 1,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,152 | 1,287,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,398 | -939,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,790 | -120,660 |
| その他 | 231,581 | -178,812 |
| 小計 | 2,622,211 | 3,201,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,128 | 24,270 |
| 法人税等の支払額 | -640,538 | -730,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992,801 | 2,495,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,815 | -626,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,000 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,798 | -241,930 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | -2,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,013 | 2,818 |
| 定期預金の預入による支出 | -430 | -139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,407 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,434,980 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 471,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,867 | -8,627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,446 | 11,365 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,589 |
| その他 | -4,186 | -9,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785,360 | -396,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,682 | -3,191 |
| 配当金の支払額 | -653,968 | -850,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,650 | -853,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,198 | -42,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,011 | 1,202,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,928,017 | 7,130,781 |
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