ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,184,002 | 2,146,165 |
| 減価償却費 | 471,529 | 553,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118,037 | -6,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | -10,121 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,243 | -844 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,003 | -19,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,604 | 6,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,705 | -11,344 |
| 為替差損益（△は益） | 13,796 | -16,498 |
| 固定資産除却損 | 4,124 | 954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,833 | 99,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,475 | -409,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,305 | 58,790 |
| その他 | -53,883 | 231,581 |
| 小計 | 1,826,692 | 2,622,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,774 | 11,128 |
| 法人税等の支払額 | -731,413 | -640,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,053 | 1,992,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812,088 | -419,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,608 | -216,798 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,318 | 3,013 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,970 | 51,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,434,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,649 | -67,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,970 | 7,446 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,634 | － |
| その他 | -3,439 | -4,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,051,419 | -1,785,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,013 | -3,682 |
| 配当金の支払額 | -637,773 | -653,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,787 | -657,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,810 | 46,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,624,963 | -404,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,461,985 | 4,333,415 |
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