ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,259,669 | 2,184,002 |
| 減価償却費 | 499,914 | 471,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 118,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,627 | 1,436 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 112 | -1,243 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70,672 | -36,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,299 | 4,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,006 | -8,705 |
| 為替差損益（△は益） | -7,467 | 13,796 |
| 固定資産除却損 | 10,887 | 4,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,335 | -45,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573,640 | -1,074,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,608 | 249,305 |
| その他 | 19,513 | -53,883 |
| 小計 | 2,424,082 | 1,826,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,762 | 7,774 |
| 法人税等の支払額 | -756,287 | -731,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,557 | 1,103,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013,504 | -1,812,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,578 | -166,608 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,467 | 1,318 |
| 定期預金の預入による支出 | -92,560 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,102 | -23,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,902 | 10,970 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,584 | -26 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,766 | 12,634 |
| その他 | -3,738 | -3,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,632 | -2,051,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,972 | -2,013 |
| 配当金の支払額 | -556,032 | -637,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,004 | -639,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,994 | -36,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,084 | -1,624,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,089,958 | 5,461,985 |
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