ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,963,205 | 2,259,669 |
| 減価償却費 | 479,762 | 499,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,395 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 4,627 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,528 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,719 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -70,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,299 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26,414 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,308 | -9,006 |
| 為替差損益（△は益） | 1,929 | -7,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -811 | － |
| 固定資産除却損 | 18,928 | 10,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,446 | 26,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755,727 | -573,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,486 | 257,608 |
| その他 | 99,001 | 19,513 |
| 小計 | 1,608,683 | 2,424,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,510 | 8,762 |
| 法人税等の支払額 | -925,722 | -756,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,470 | 1,676,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,251 | -1,013,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,988 | -66,578 |
| 貸付けによる支出 | -2,930 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,476 | 4,467 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -92,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,080 | -63,102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,653 | 24,902 |
| 保険積立金の積立による支出 | -924 | -49,584 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,352 | 51,766 |
| その他 | -7,469 | -3,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,113 | -1,209,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16,033 | -2,972 |
| 配当金の支払額 | -477,374 | -556,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,408 | -559,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,211 | 34,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,839 | -57,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,962,531 | 7,089,958 |
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