ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,062,252 | 1,963,205 |
| 減価償却費 | 425,444 | 479,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,627 | 5,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,973 | -1,069 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,264 | -1,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,974 | -39,719 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -26,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,291 | -13,308 |
| 為替差損益（△は益） | -5,347 | 1,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -811 |
| 固定資産除却損 | 1,247 | 18,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,736 | -424,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,144 | -755,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,322 | 303,486 |
| その他 | 236,352 | 99,001 |
| 小計 | 2,416,938 | 1,608,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,182 | 11,510 |
| 法人税等の支払額 | -627,202 | -925,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798,918 | 694,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,731 | -791,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,259 | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,769 | -86,988 |
| 貸付けによる支出 | -2,240 | -2,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,064 | 9,476 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,587 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 197,558 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,223 | -7,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,334 | 4,653 |
| 保険積立金の積立による支出 | -790 | -924 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,352 |
| その他 | -3,166 | -7,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,290 | -878,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,836 | -16,033 |
| 配当金の支払額 | -467,916 | -477,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,752 | -493,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,139 | 29,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733,015 | -647,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,633,298 | 6,366,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,366,313 | 5,962,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
