ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,806,143 | 2,062,252 |
| 減価償却費 | 455,186 | 425,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,838 | 3,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | 5,973 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32,586 | 12,264 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -37,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,179 | 2,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,671 | -11,291 |
| 為替差損益（△は益） | -5,105 | -5,347 |
| 固定資産除却損 | 1,705 | 1,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,056 | -153,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,435 | -232,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,371 | 69,322 |
| その他 | 126,189 | 236,352 |
| 小計 | 2,576,184 | 2,416,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,708 | 9,182 |
| 法人税等の支払額 | -996,851 | -627,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,041 | 1,798,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,773 | -787,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,582 | -82,769 |
| 貸付けによる支出 | -1,690 | -2,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,160 | 10,064 |
| 定期預金の預入による支出 | -615 | -3,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 197,558 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,417 | -12,223 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,648 | 3,334 |
| 保険積立金の積立による支出 | -200,788 | -790 |
| その他 | -2,290 | -3,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,349 | -680,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,661 | -1,836 |
| 配当金の支払額 | -467,748 | -467,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,410 | -469,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,253 | 84,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,535 | 733,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,076,356 | 5,478,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,478,891 | 6,366,313 |
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