ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,525,345 | 1,806,143 |
| 減価償却費 | 483,740 | 455,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | 72,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -487 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28,716 | -32,586 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -37,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,180 | 19,179 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,461 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,149 | -5,671 |
| 為替差損益（△は益） | -1,937 | -5,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,555 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,090 | － |
| 固定資産除却損 | 4,972 | 1,705 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,902 | 157,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,109 | -72,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,793 | 91,371 |
| その他 | 284,851 | 126,189 |
| 小計 | 2,428,202 | 2,576,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,288 | 5,708 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -29,596 | － |
| 法人税等の支払額 | -618,497 | -996,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,397 | 1,585,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,208 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,532 | -420,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,427 | -103,582 |
| 貸付けによる支出 | -3,650 | -1,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,378 | 7,160 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -615 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,479 | -15,417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,469 | 2,648 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,319 | -200,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,081 | － |
| その他 | -3,501 | -2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,773 | -735,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9,752 | -1,661 |
| 配当金の支払額 | -412,488 | -467,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,240 | -469,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,154 | 22,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118,538 | 402,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,670,550 | 3,789,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,089 | 5,478,891 |
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