ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,609,918 | 1,525,345 |
| 減価償却費 | 457,712 | 483,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,238 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -542 | -42 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,536 | 28,716 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 614 | 4,180 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,322 | 10,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,651 | -5,149 |
| 為替差損益（△は益） | 1,572 | -1,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,287 | -1,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 13,489 | 4,972 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,373 | 39,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,049 | -158,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,856 | 118,793 |
| その他 | 238,372 | 284,851 |
| 小計 | 2,778,918 | 2,428,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,828 | 5,288 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -194,441 | -29,596 |
| 法人税等の支払額 | -544,511 | -618,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,045,794 | 1,785,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 9,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,843 | -185,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,811 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,575 | -90,427 |
| 貸付けによる支出 | -1,990 | -3,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,037 | 9,378 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,074 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,639 | -14,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,272 | 18,469 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,278 | -1,319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,422 | 12,081 |
| その他 | -1,833 | -3,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,288 | -249,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 186 | -9,752 |
| 配当金の支払額 | -350,509 | -412,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,323 | -422,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,477 | 5,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,579,659 | 1,118,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,170 | 3,245,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,830 | 3,789,089 |
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