ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期(第67期)第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098,075 | 3,372,163 |
| 減価償却費 | 1,136,193 | 1,192,801 |
| 減損損失 | － | 125,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -130,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,192 | 21,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58,138 | -178,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,486 | -20,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,406 | -28,366 |
| 為替差損益（△は益） | 44,237 | -21,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 755,420 | － |
| 固定資産売却益 | -625 | -449 |
| 固定資産除却損 | 447 | 2,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,798 | 408,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -410,835 | -1,437,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,915 | 531,565 |
| その他 | -729,737 | -324,096 |
| 小計 | 2,623,864 | 3,511,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,638 | 22,675 |
| 法人税等の支払額 | -1,173,310 | -459,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,192 | 3,074,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674,124 | -808,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,080 | -354,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 20,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 245,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,610 | -27,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,821 | 43,244 |
| その他 | -30 | -4,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,229 | -886,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,570,561 | -1,524,581 |
| その他 | -268 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570,829 | -1,524,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,775 | 95,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,101,642 | 758,785 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,676,941 | 12,272,386 |
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