ミルボン（4919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,133,401 | 7,823,617 |
| 減価償却費 | 1,777,323 | 2,080,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,741 | -5,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,943 | 77,241 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24,609 | -28,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,529 | 1,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,287 | -37,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151,399 | 112,392 |
| 為替差損益（△は益） | 55,540 | -30,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,872 | -448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | -949 |
| 固定資産除却損 | 517 | 7,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,843 | -546,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612,402 | -2,148,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,057 | 108,264 |
| その他 | 268,588 | 16,726 |
| 小計 | 8,483,156 | 7,429,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,805 | 34,812 |
| 法人税等の支払額 | -1,905,137 | -2,456,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636,823 | 5,008,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,827,976 | -3,061,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 1,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -659,900 | -761,154 |
| 貸付けによる支出 | -148,000 | -73,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,024 | 3,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,150 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472,646 | 546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,435 | -285,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,285 | 115,978 |
| その他 | 7,875 | -4,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,995,279 | -3,865,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -42,631 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,244 | -1,243 |
| 配当金の支払額 | -1,916,504 | -2,534,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,749 | -2,578,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283,248 | 381,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005,043 | -1,054,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,312,634 | 12,258,237 |
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